据悉,本届上海期货交易所总经理杨世渊在经历了一波行情猛涨后,深知风险与机遇并存。他说,公司在开户业务上亦采用了专业开户,方便客户自主操作。风险承担能力较高,公司应是业务风险管理公司。为期货公司争取更大的市场份额,杨世渊曾接触过一些量化的分析师,通过对市场行情的分析进行投资。此外,他还指出,当前经纪业务已被调整,并不适合作为证券投资咨询业务的一部分。虽然股指期货目前已经没有专门的推出,但是其覆盖面和影响较大,且相对于股票和期货来说,股指期货波动更小,具有更强的风骚性,符合市场需求。

公司发布了风险控制指标,以对冲风险、做多做空的操作方法为例,设置好交易级别和多空比例,以对冲平仓合约的可能性,构建更丰富的股指期货、期权交易策略,以降低风险,构建更多、更复杂的产品和交易工具。杨世渊表示,如果市场发生变化,公司将通过资产管理、股票、债券、基金、期货等多种产品来实现量化交易。公司采用多空策略来降低风险。

因为国内期货公司规模大、交易量大,对市场的影响也是很大的,客户往往会有规模较大的股票交易顾问,这就需要期货公司在服务市场、策略方面更加专业化,并不断加强投资者教育,能够给公司带来更多的收益。杨世渊强调,从长远来看,公司的风险管理业务已经成为公司重要的业务利润来源。通过公司对期货经纪公司、投资咨询公司和风控部的考核,使期货经纪公司能够减少自己的利润,提高公司的专业水平,抵御市场风险。

杨世渊说,另外,股指期货有30年的历史,是个人、机构投资者的最佳、投资规模最大的市场,任何一个有经验的公司,如果都能对市场的波动做出及时的反应,不担心股指期货的风险。但是期货公司的风险管理业务会随着市场的变化而变化。

杨世渊称,期货经纪公司通过开展风险管理业务,可以为客户带来期货经纪业务收入,同时也能降低风险,并为公司增强投资收益。这种差异化的客户资源,对期货市场的运行,公司是有利的,因为他们有丰富的经验,能为客户提供更好的投资策略和对冲风险的工具。

“我们这几年有大量的客户,我们可以通过期货公司风险管理业务来实现我们的成本管理,公司甚至在对冲交易时,我们会进行额外的保证金投资。公司的客户资金是很大的,这与我们一般的客户有着巨大的差距,”杨世渊说,“在我们公司配备了更多的岗位,和现有的销售团队,同时开展场外衍生品交易,我们为公司提供更多的风险管理手段。”

杨世渊表示,当前市场正处于一个逐步向好的阶段,客户的风险管理需求正在逐步上升,股票期货在金融衍生品市场发展已经相当成熟。中国期货市场已经走过十年,今年以来大宗商品价格波动巨大,公司股票期权的发行和股指期货交易,将为公司业务提供了非常有利的发展机遇。

“作为风险管理业务的龙头企业,我们充分考虑了未来的发展方向,希望通过做多股指期货的价格发现,规避公司整体风险。”杨世渊说,在这个新时代下,很多企业都会有非常明显的体会,在进行风险管理的同时,更要认识到自己的优势所在,规避业务风险。

杨世渊说,他们更加看重公司未来的发展方向。一方面是期权业务,为企业提供了风险管理工具。