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今年的7月23日,大盘蓝筹股的表现尤为突出,上证指数日K线图也显示,期指成交量较上一交易日增加17%,成交量最大,这也是代表了中小盘的走势。另外,在周五时,期指市场的下跌也受到了市场的心理关切,随着金融股的大幅下跌,期指也受到了一些恐慌性抛售的影响。

外盘方面:

中美贸易战引发的市场悲观情绪已经逐渐消退,这使得市场的多头情绪显得不再重要。不过,在经历了本轮暴跌后,中国股市未来的下跌空间还比较有限。

A股盘中的“大阴线”

周五上证指数低开低走,全天没有走出一度的反弹行情。市场的弱势主要是受到了夜盘的影响,但是尾盘之后,受外盘原油的影响,最终还是个股走弱的情况。而前期强势的个股却出现了大跌的情况,有的甚至出现了“回血”,而弱势的个股则出现了被市场低估的状态。

午盘时段,盘面中再次出现明显的跳水,这使得短线看空的资金出现了“撤离”。并且这种情况的持续时间和持续时间都有加剧,致使期指中的短线资金出现了“踩踏”现象,同时这也使得多空双方产生了“共振”。

基差:

昨日期指合约贴水幅度继续扩大,IF、IH、IC主力合约分别贴水44.65点、12.84点、101.15点。分析人士认为,从IH、IF和IC合约的基差变化可以看出,期货贴水扩大的情况正在逐渐减少,尤其是IC主力合约的基差,反映出了短线资金对于IF合约的看跌情绪。

分析人士表示,这表明短期期指的反弹可能比较平淡,市场也呈现出目前仍在等待交投的状态,市场的博弈动力不足。对于目前IF合约来说,仍然保持谨慎态度,特别是当IC合约被套牢时,IC远月贴水依然较大,但远月已经显现出一定的弱势。

三大期指持仓量小幅回落,IF和IH主力合约减仓幅度不一,IC持仓量大幅减少。分析人士指出,三大期指近月合约都出现了持仓量的小幅回落,这说明多空双方“松动”的可能性不大。不过,分析人士指出,IH和IC合约的持仓量均有所增加,且IF和IH合约的贴水幅度也明显收窄,表明短期多空双方“之间的博弈并未出现明显的转向迹象”,资金对于IH和IC合约的悲观情绪仍在。

展望后市,分析人士认为,短期期指走势依然偏空,预计期指贴水回归的概率较高。但是,虽然仍然处于近期反弹的高位,但在IF和IH主力合约上,空头资金的“空翻多”还比较多。

期指缩量上涨

昨日,三大期指均出现小幅上涨,IF主力合约收报贴水0.34点,IH主力合约贴水4.99点,IC主力合约贴水42.41点。截至昨日收盘,IF1509报3790.8点,IH1509报4042.8点,IC1509报5118.2点,IH1509报6388.2点。

期指的反弹持续性有待观察,分析人士指出,当前市场近月合约仍然是以当月合约为主,且IH1509合约贴水近月合约的格局已经发生了变化,这表明当前主力合约的估值上有一定的优势。