中国证券期货数据中心二期揭牌成立,并于6月18日在合肥进行首次对外开放,在6月23日和28日分别举行首次个人挂牌交易会。

国内期货市场全面引入QFII,标志着我国首个全新的机构投资者集中展业。目前,中国证监会已批准上海国际能源交易中心与新加坡证券交易所合资设立子公司,即中国金融期货交易所。

近一段时间,由于受到人民币大幅贬值、原油期货价格大幅上涨等多重因素的影响,期货市场与股市整体联动强烈,市场人士对我国期货市场的发展表示期待。

从人民币汇率影响来看,美元升值预期引发的人民币汇率下跌也对A股市场有不小影响。近期,美国经济数据持续改善,美联储人员基调偏鸽,美联储鸽派言论引发的加息预期使得美元指数持续走低。进入6月,市场消息密集,不仅美国6月通胀数据好于预期,美联储人员仍认为通胀低于美联储2%的目标。虽然数据公布后,美元指数自高点回落,但仍未改变美元指数持续走强的趋势。

从利率来看,6月19日,中国银行间同业拆借中心公布5月金融数据,6月末,银行间拆借隔夜拆借加权利率报0.778%,环比上升了1.78个百分点,前值为1.5040%。Shibor连续第8个月下行,3月末报价为0.873%,连续第9个月回升,报2.258%,5月末报价为0.95%,此前为1.08%。

交易员称,中国央行继5月20日、21日、28日连续两日意外降准后,又有了议息会议之前的定调,6月30日,国家统计局局长宁吉喆在国新办发布会上表示,我国经济运行保持平稳,年内预计GDP增速在6.7%左右。

安信证券分析师束珏婷指出,央行年内三次降准,彰显了央行呵护市场流动性的决心。在美国通胀持续“爆表”背景下,中国央行货币政策委员会定调稳健中性。结合前两次降准政策,除了定向降准的结果外,还有降准的可能性。在量化宽松、“量化宽松”的驱动下,货币政策有望进一步趋松。

结合宏观政策对实体经济的支持,当前外部环境和内部需求不足、经济转型和通胀压力都令央行保持低利率,降准落地后市场资金面充裕,但央行降低MLF利率水平,体现出货币政策更多是向实体经济让利。当前已进入到降息周期,预计后期央行还将继续采取降准来缓解资金面的压力。

南向资金本周,呈现出净流出态势。数据显示,本周一,南向资金流出49.27亿元,本周一为净流出101.63亿元。本周南向资金连续五周净流出,为连续第4周净流出,本周累计流出44.18亿元。本周南向资金净流出19.97亿元。

多家机构预计,中金所回购利率5年期国债期货仓位下降,显示市场对后市乐观,TF1512合约上可能出现踩踏。

截至上周五,沪深300指数(IF1508)本周下跌2.64%,收报2977.65点。

该ETF持仓方面,SPDR Gold Trust本周持仓量本周增加1.47%,本周增仓0.39%,本周增加3.24%,总持仓量为58.57亿股,本周增仓0.48%。

债券市场的另一个显著变化是,随着美联储在近期议息会议上采取更为鹰派的立场,通胀数据持续飙升。