期货从业基础知识书(https://yhrb.toutiao.cn/jmdbaijing/)

一、交易策略

(一)进场策略

(二)止损止盈策略

(三)风险管理

(四)入市点

(五)资金管理

(六)目标位

(七)进场点

(八)出场策略

(九)对冲策略

(十)交易心理

(十一)资金管理

二、操盘策略

(十二)交易心理

(十三)资金管理

1.资金管理策略

(1)亏损后应止损,仓位控制在10%,每次交易亏损的资金有5-20%的利润。该策略的最大风险是帐户承受的风险太大而不利于交易。

(2)仓位控制:期货品种当风险超过25%时,应该平仓,以减少损失。当仓位控制在30%的情况下,应该保留每次交易亏损的50%-100%。达到这个水平后,应该适时加仓,以摊平亏损。

(3)价格控制:在交易单进场之前,设好止损和止盈点,有单笔盈利时,在下单前根据仓位设定止损点,若有单笔盈利时,就加倍仓位,如出现亏损时,在反弹趋势下,或回调中可用5-15%的资金建仓。

(4)减少投资成本:在开仓时设定好开仓比例,保持单笔交易亏损比例不低于10%,做到最大亏损为2:1。在振荡趋势下,这个比例不能低于10%。

(5)赢利时要加仓:在振荡行情中,盈利时加仓是一种扩大赢利的方法。这样就可以增加赢利的机会。在上升行情中,保持加仓比例为1比1的交易思路,即2:1,当价格上升时,必须加仓2:1。

(6)获利时需要加仓:虽然有上升趋势,但必须回吐2:1的交易成本。如果当价格上升时,必须加仓2:1,这样就可以不亏。如果上升趋势发生逆转,则可以将加仓的资金减少2:1。

(7)获利时必须保持2:1的赢利率。

(8)做交易,想要利润最大化,就必须保证有一定的获利空间,而且,你必须要不断的在赢利,才能最大化你的获利空间。在这个基础上,你才有可能拥有一个更好的心态。即使是有人告诉你,如果你一定能够做到,你也不会相信。

(9)保持交易的一致性:你必须时刻知道,你的每一次交易都是正确的,也就是说,你的每一次交易都是错的。你必须学会将每一笔交易的理由记录下来。

(10)盈亏比的设定:比如,你每一次交易的最大亏损,一定是在赢利的基础上,多少比例上,你可以使用多少资金来做呢?

答案是:当然,你可以按最大亏损的幅度来设定。比如,你每一笔交易,你亏了500块钱就能够做到每一笔交易的止损。

如果,你按最大亏损的幅度来设定,那么,你在一段时间内就能够做到每一笔交易的盈亏比。

比如,你每一笔交易的最大亏损,一定是在赢利的基础上,多少比例上,你可以利用每一次交易赚的钱来达到多少比例的盈亏比。

也就是说,你只需要看一个你能够承受的最大亏损,就可以了。