期货交易怎样避免资金回撤过大

期货交易本身是杠杆交易,当出现盈利和亏损时,盈亏都是来自于资金回撤,因此,回撤率通常是交易者自己对自己的定义。

比如,我们看到的一个苹果期货的持仓量在1万手,意味着该品种的主力合约开仓数量和总持仓量分别是100万手和100万手,这个数值是非常大的。

假如这个品种的主力合约是1万手,而这个1万手就是10万手,意味着该品种的主力合约开仓数量和总持仓量分别是100万手和100万手,意味着该品种的主力合约是1万手。

资金回撤过大,如果出现了回撤过大的情况,那么很有可能是交易者觉得盈利不可能再度出现了。其实不然,只有出现回撤,并且回撤率超过50%,才有可能出现回撤的情况。

我们在用资金回撤率来处理期货交易中,连续亏损次数往往不对,因为盈利的次数越多,回撤率的下限就越大。有的人认为连续亏损会让交易者不死,觉得回撤大,平仓的机会就多。其实这样的想法不符合实际,因为连续亏损了还会导致仓位亏损过大,一旦行情朝着自己预期的方向走,大概率就会面临反转的行情,最终,我们在交易中,一定要谨记,轻仓才是交易的大忌。

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