消息面:昨日,两市成交量再度降至万亿之下,沪深两市成交量也缩量达6900亿元,成交量在上周四连破万亿元后再度萎缩,暗示市场的投资者对后市的悲观情绪有所消退。不过,大盘大幅下挫,失守3000点整数关口,并在昨日下破3000点整数关口,沪深两市股指合计成交622亿元。

期指IF、IH和IC分别报收4978点和505点,涨幅分别为0.97%和0.91%,IF及IH报收4854点和4950点,涨幅分别为0.49%和0.37%。IF加权微幅报收4597点和4997点,跌幅分别为0.79%和0.60%。IC加权指数收报7052.4点,跌幅为0.20%。

现货方面,中国石油5月原油期货价格大跌5.52%,布伦特原油下跌6%。

一、现货市场

昨日三大期指全部收跌,沪深300指数、上证50指数跌幅分别为2.22%、1.39%,中证500指数跌幅为1.21%、1.35%。现货方面,价格走势依然偏弱,持仓继续减少,资金仍以谨慎观望为主,场内看空情绪较浓。

二、主力持仓

昨日三大期指增减仓,IF减仓739手,IH增仓64手,IC增仓69手,成交量在上周五连续两日下滑之后略有抬头,成交量再度缩小。

三、热点

【沪港通】

1.印花税下降,券商、地产等板块迎来反弹,资金流入银行板块;

2.二十国集团峰会将召开,高层对政策方向的重视;

3.贵金属重回牛市,美伊紧张局势不断升级;

4.大数据支持:美股再创历史记录,继续吸引外资流入,支撑美债收益率大幅走低;

5.有色:LME铜收盘上涨1%,创四个月来最大涨幅,LME铜收盘上涨1.34%。

【沪深股通】

1.深港通:QFII额度从1亿美元缩减至约10亿美元;

2.沪股通净流入资金量创下9个月来新高;

3.上交所:截至5月19日收盘,沪深两市总市值合计达9789.2亿元;

4.北上资金:沪股通资金净流入43.92亿元,深股通资金净流入49.08亿元。

5.中证金牛座:今日市场高开低走大涨,多空分歧加大,大盘午后加速下跌,直至尾盘收跌,市场情绪再度转为谨慎。

6.国债期货:

5.中国5月官方制造业PMI跌至49.7,远低于预期和前值;5月财新制造业PMI跌至52.8,远不及预期和前值。央行继续暂停逆回购操作,周一资金流出800亿元。资金面保持宽松,Shibor全线走低,隔夜品种涨1.56%,7天期跌0.75%。上午活跃品种:cu1905合约跌1.13%,IF1905合约跌0.57%,TS1905合约跌0.54%,TS1609合约跌1.78%,TS1905合约跌0.19%。国债现券利率上行,10年期国债活跃券收益率涨0.52个基点。

7.中金所:

中证500股指期货:IF1906、IH1907、IC1907、IC1908、IC1906、IF1909、IC1912、IC1912合约上午开于3220,最高3350,最低3232,收于3338,上涨152,涨幅1.40%,成交量611万手,持仓量2436万手。