股指期货交易主力合约IF1906,开盘价报3019.2点,截至收盘报3818.2点,下跌305.6点,跌幅0.22%。成交量为1792手,持仓量为564手,日增584手。

期指三个合约开盘涨势较为明显,在成交量逐渐放大的同时,持仓量也在逐渐放大。截至收盘,IF1906成交量为1827手,持仓量为7184手,日增344手;IH1906成交量为1664手,持仓量为1427手,日增217手;IC1906成交量为1495手,持仓量为249手,日增46手。

有关消息面:

1、近期中美之间不断加息,对股市形成了压力。此前美联储和日本央行已经进行了降息,并且已经开始了新一轮的量化宽松。如果对股市市场的压力将进一步加剧,股市将再次面临压力。因此,对市场投资者来说,在一定程度上会减少了投资者的持股信心,进而产生抛售压力。

2、中国央行上周四宣布将在4月19日降准0.5个百分点。尽管如此,对于全球经济增速放缓以及美国经济衰退的担忧仍然存在,市场预期全球央行将降息。

3、亚洲时段,美油下跌近4%,现报55.41美元/桶,为两周来首次收于新低。美油在60美元附近受阻,但仍上行突破60关口。

4、现货黄金跌至一周低点,最低跌至1330.22美元/盎司。此前,国际货币基金组织(IMF)下调全球增长预期,引发全球股市重挫,且美元指数持续走弱,给金价带来避险支撑。美债收益率大跌,给金价提供了一些支撑。但是,金价上行受到美元走软的压制,下行风险不大,一旦美元指数反弹,黄金可能会出现一定幅度的回落。

后市展望

技术面上,MACD和KDJ均呈现底背离走势,威廉指标持续发出超卖信号,且KDJ有结成金叉的迹象,因此这两信号支撑线依然较强,金价有望继续上探1350整数关口。同时,国际油价反弹,再度创出8月以来新高,投资者需要关注OPEC+减产的减产动向以及市场对需求担忧的增加。

美元指数处于96.32附近,但目前仍处于下跌中继线下方,MACD红色柱萎缩,且低位有结成死叉的迹象,MACD绿色柱萎缩,且短线多空风水岭下方有两个关键的支撑,上方支撑在126.40附近,50日均线和100日均线支撑在112.99附近。

日线图上,MACD红色柱萎缩,且出现金叉迹象,K线也在低位下方,目前金价回升至MA5上方,若进一步上探MA5日均线支撑在113.60附近,则需要提防金价再次下行的可能。

4小时图上,金价还是处于震荡下行走势,不过有望在该位置获得支撑。

目前市场焦点转向美联储和其他央行在上周的货币政策会议上,目前市场的关注焦点已转向,首先是美联储在1月会议上可能会继续降息25个基点,以刺激经济的增长。另外,美国10月零售销售、新屋开工数据、新屋销售、耐用品订单数据,现在这些都不足以支撑美联储进一步降息的预期,因此美元的回落空间还是有限的,但是下行风险不大。