近期受俄乌冲突等地缘政治冲突影响,整体大宗商品市场的波动明显加剧。中信证券在研报中指出,近期通胀压力较大,叠加近期疫情反复,市场对货币政策收紧的担忧增加,大宗商品价格短期有望继续上行。同时,供给侧改革将推进行业进步,淘汰落后产能的节奏明显加快,行业集中度快速提升,企业盈利水平提升,盈利能力逐步提升。叠加政策持续加码,行业供需格局改善有望提速,但这一预期已经在变化。

东兴证券指出,《十四五规划》将进一步加大对制造业、新基建、地产产业链等重点行业的支持力度,相关企业将获得更多更好发展机遇。

中证鹏元(600166)建议关注3条主线:

(1)技术驱动:重点突破“数据库”壁垒,率先布局“算力”壁垒,率先布局“算力”壁垒,率先布局“算力”壁垒。

(2)产业驱动:把握“OLED”技术发展的市场机遇,如巨头光刻胶供应链、光刻胶代工生产企业、柔性显示驱动设备厂商等。

(3) 规模驱动:建议关注以柔性显示、OLED光刻胶为代表的新一代光刻胶,重点关注OLED和OLED设备制造企业。