期货周期循环理论与计算法:

1.计算交易时间和可交易时间的合约数。

2.确定单一价格,以确定日的交易,以确定买卖双方的最后结算价格。

3.确定无风险套利,采用风险套利的概念。

4.计算最小交易单位(Unit),即按商品为例,无论商品的价格,还是期货的价格,最大价差分别为0.23元/斤和0.34元/斤,也就是其中最小变动价差为0.但是若要确定最大变动价差是0.13元/斤,那么在这个价差的计算公式中可以参考即时现货价格,来确定买卖双方的最终结算价格。

现货交易的周期大小有别,时间间隔,期货价格代表商品在某一特定时间段价格的变动。交割月份,指交割月份的不同种类。最后交易日是指有现货交割的月份,通常为每年4月和10月,主要是在每年的9月、10月、12月和1月。

期货交易的标的物,是期货合约。期货合约是一种标准化的合约,由期货交易所统一制定的,规定了该商品的商品的标准化合约,该商品在合约到期时,其标准化程度较高,影响了期货合约的连续性,具有较高的流动性,能够满足投资者的投资需求。