美国原油期货行情昨日休市,收于56.64美元/桶,较前一交易日收盘价格下跌1.64美元/桶,跌幅0.3%,总成交量1185,657手,前一交易日未平仓量163,310手。

基本面:

据美国能源信息署(EIA)数据,美国截至9月17日当周EIA原油库存增加307.10万桶,预期增加308.8万桶,前值增加546.7万桶。此外,美国截至9月17日当周EIA汽油库存增加125.1万桶,预期增加191.7万桶,前值增加232.8万桶。美国截至9月17日当周EIA精炼油库存增加64.7万桶,预期增加253.3万桶,前值增加215.9万桶。

昨日公布的美国8月PPI同比增幅扩大至6%,7月PPI同比增幅扩大至4.5%,创2008年以来新高,预期为4.2%。美国8月PPI同比增速创2013年9月以来最高,7月PPI月率增幅为0.7%,均创2008年12月以来最大。美国8月核心CPI同比增幅也达到12%,创1982年以来新高,7月CPI创2011年1月以来最大。

欧洲方面,英国8月PPI同比增幅录得7%,7月PPI同比增速录得2021年12月以来最高,8月CPI同比增幅亦创2017年12月以来最高,8月PPI同比增速创2010年9月以来最大,当月同比增速创历史新高。此前,英国央行行长卡尼(MarkCarney)、副行长安德鲁利兹(AndrewMarie)在为期两天的会议上重申,在需要加息之际,最好要采取加息措施。欧元区9月CPI同比增幅达1.5%,高于预期值1.4%,CPI连续三个月处于高位,在英国央行加息之后,通胀数据持续回升,8月CPI环比增幅达2.2%,连续三个月环比增长,通胀有所上行。英国央行公布的9月货币政策会议纪要显示,他们认为,由于供应链瓶颈和劳动力短缺持续,通胀持续攀升,不过与乌克兰战争相关的因素被延后。英国央行9月会议纪要指出,尽管英国经济扩张,但通胀压力上升,其在2022年3月的通胀预期中值从3.6%上升至5.4%,通胀预期指标通胀率从3.6%上升至3.9%,仍远低于2%的长期通胀目标。

昨日公布的美国8月CPI同比增长5.4%,8月PPI同比增幅也创历史新高,8月同比增幅达3.8%。国内方面,8月PPI同比增速继续扩大至3%,创2011年以来新高,PPI分项均维持上涨趋势。从分项看,生产资料、生活资料和供应资料上涨均涨幅明显。其中,生产资料涨幅明显高于生产资料,主要是由于去年新冠疫情爆发,上游资源价格快速上涨,钢材、铜、铝等商品价格维持高位运行,给了生产资料的通胀支撑。

昨日国内现货市场价格震荡偏强,现货成交量依旧较为活跃,现货的供需基本面仍然保持平稳,叠加国内外市场的偏强走势,使得期价震荡上行。

基本面分析:

当前,供应宽松依旧是经济下行的主因,上游价格上涨对需求的刺激作用依旧强烈,全球大豆产量继续增加。美豆出口需求增长,价格也在高位。南美大豆产量预期调低,美豆库存小幅下调。从目前国内需求看,8月临近年末交割,豆油需求不及预期,现货上涨缺乏动力,短期难有有效拉动,在接下来的半个月,现货价格的支撑仍然在。