国内铜期货最新价格1#电解铜报价61510-62340元/吨,升水140-升水160元/吨,1#铜现货升水20-升水60元/吨。上海电解铜现货对当月合约报贴水130-贴水110元/吨,平水铜成交价格51510元/吨-51570元/吨,升水铜成交价格51720元/吨-51860元/吨。

隔夜美元指数强势上行,从跌破97整数关口后大幅反弹,重新回归96美元,而伦铜由于其他工业金属强势反弹而回调,至今日收盘价,报收 633.15,跌 0.48%。沪铜连跌三日, 沪 铜期货主力持仓量增加19.3万手至17.9万手,盘中最高触及3742,特惠25.1万手。隔夜铜价表现较沪铜涨幅更大,因美元指数 .DXY 上涨至近四周最高水平,且美国股市上涨,为风险偏好提供了强有力的支持。美元指数强势反弹,创下9月20日以来最大涨幅。

LME库存方面,LME期铜库存减少215吨至31,422吨,LME期铝库存减少128吨至399,158吨。

美国商务部(DOC)公布的数据显示,7月耐用品订单月率增长1%,7月修正后为增长0.4%。尽管乐观的美国数据导致对美国经济的乐观情绪有所下降,但美国工业订单本月下滑0.3%,远低于预期。

市场对美国经济增长预期乐观,美元、股市和油价上涨都对铜价产生支撑。

供需面上,全球铜精矿供应过剩仍在持续。中国7月精炼铜产量为149万吨,同比增加22.5%,环比减少10%,同比增加10%。

需求方面,随着废铜进口数量激增,精炼铜的产出有所放缓,需求上升。1-7月中国未锻造铜及铜材累计产量为3972万吨,同比增加9.6%。

沪铜1809延续强势上涨,伴随宏观数据的好转,沪铜也将继续维持强势,技术面形成多头形态。持仓上多头与空头头寸的数量对比,其中空头的数量增幅最多。

个人分析:

周三沪铜1809合约小幅反弹至48650一线,因隔夜美国非农就业数据好于预期,且美元指数 .DXY 反弹至95关口上方,给铜价提供一定支撑。同时,沪铜1809合约增仓上涨,且一度突破43000元整数关口。

现货方面,长江有色网12月16日报价为4290-4240元/吨,较上一交易日上涨10元/吨。据悉,目前市场现货成交多为长单交付,下游及贸易商观望为主,畏高观望,成交一般。

伦铜,纽约期铜周一上涨,收报每吨66.2美元,涨0.3%。今日沪铜盘面受美元指数上涨影响,伦铜上涨动力不足,关注美联储会议纪要和全球股市走势。伦铜上冲乏力,再度回调。预计短期围绕6900-6100美元震荡,建议沪铜1809合约短期继续关注6200美元/吨一线支撑,上方关注6420-6430美元/吨区间。

行业方面,7月22日中国铜产量为363万吨,环比减少9.7%,同比增加5.2%,1-7月累计产量为206万吨,同比增加0.9%。

从产业层面来看,中国7月铜精矿进口为378万吨,环比减少19.5%,同比增加6.7%,1-7月累计进口量为1453万吨,累计同比增加6.3%,1-7月累计进口量为96万吨,累计同比增加8.3%。