沪深300收盘指数高位震荡,主力合约前20席位合计减持21786手。主力合约前20席位合计减持207手。

昨日三大期指全线回落,沪深300跌幅均超过1%,主力合约分别跌0.38%、0.56%,现货指数亦跌幅在1%左右。

随着市场的持续走弱,昨日沪深300和上证50指数呈现近弱远强格局。

宏观方面,近日,国家卫健委公布“十四五”现代综合交通运输体系规划的征求意见稿,本次征求意见稿已被提交中央财经委员会、财政部、央行、证监会等部门,并正在征求意见。

一季报显示,10月国内制造业PMI为50.9%,较上月回落0.5个百分点,连续6个月回落,但仍处于50%以上的荣枯线之上。市场分析人士指出,四季度国内经济增速在经历了年初以来的持续回落之后,当前经济基本面仍然偏弱,经济企稳的概率不高。

本次征求意见稿重点提到了如何以市值为基准,把市值直接融资与引进外资、提高直接融资比例等相结合,形成有针对性的基础性制度安排,为此将配套支持上市公司兼并重组。

截至昨日收盘,沪深300指数报2626.44点,涨幅为0.15%;上证50指数报2070.17点,涨幅为0.37%;中证500指数报3340.96点,涨幅为0.38%。

资金面方面,昨日银行间质押式回购加权平均利率收报0.22%,质押式回购加权平均利率收报0.46%, 较上一交易日上午盘面收盘价上行10BP。截止9月29日,质押式回购到期期限为3个月,自9月8日(星期一)起到本次质押回购到期日的最后一个工作日为9月29日(星期四)。

“近期由于质押式回购加权平均利率明显上升,回购到期日一般也会对盘面产生影响,且目前市场对后期的回购利率仍持乐观态度,多单可继续持有,若盘面波动加大,则可考虑适当减持。”招金期货研究员肖亚庆说。

陈栋表示,在“双碳”目标、能耗双控、工业企业碳达峰、碳中和目标等政策支持下,当前市场需求处于旺季,9月份行情中预计还将有所反弹,但因目前市场整体处于高位,不排除资金面临一定的卖出压力,短期内或许仍将维持震荡走势,建议谨慎对待。

东兴证券宏观研究员杜鹏认为,政策的“双控”政策只是短期对市场的扰动,市场仍需要一定的时间,预计阶段性的“去杠杆”及去杠杆化的阶段性落地,下半年可能仍会延续偏暖的行情,中期来看,房地产和基建投资有望进入一个较为宽松的状态,信用扩张也将进一步加码。

“政策在抑制市场过热,对债市不利影响减弱,但短期内受国庆、十一国庆假期等因素影响,预计仍然会有波动,但债市表现较好,且此次国庆假期市场交投有所好转,利好情绪也比较明确。预计债市整体将以区间振荡为主。”他说。

国信期货研究员刘超表示,国庆假期过后,利率债发行较多,且前几日招标规模较大,目前国信期货、国投安信、华泰证券等多家券商都有30亿元的债券到期兑付,对市场有一定的支撑作用。