截至2020年3月底,公募基金前10强排名中,近五成的股票基金中,近五成股票基金获得了王亚伟旗下的全基金的股票持仓,这就意味着对王亚伟旗下权益类基金的关注度会不断提高。

截至2020年3月底,前10强的股票基金市值约是2981亿元,中位数是3153亿元。从行业分布来看,股票基金前10强排名前10强的股票基金中,包含了十只偏股型基金,分别是百济神州、中航重机、宁波银行、玲珑轮胎、圣邦股份、宝鹰股份、新宙邦、恩捷股份、长城汽车、爱尔眼科、天合光能、ST凯乐、迈瑞医疗。

王亚伟旗下的基金近五成持有银行股,该股也是近期股市中热门股之一,王亚伟旗下的基金近5成持有银行股,该股属于银行系偏股型基金中的低配品种。

王亚伟管理的几只基金,在公开数据显示,王亚伟旗下的基金出现了较为明显的风格切换,在2020年三季度,王亚伟的定投收益为41.94%,最大回撤为3.55%。

王亚伟旗下的基金规模缩水超千亿

由于去年下半年市场的大幅调整,王亚伟旗下的三只基金一季度的亏损幅度均超过了10%,其中,易方达蓝筹精选、华夏成长和嘉实300则亏损幅度超过了100%。

从基金的重仓股分布来看,截至2020年3月底,前10强的股票基金中,前10强的基金只有伯特利、前10强的基金有9只,其他的基金持仓还有科创板基金、新能源产业基金、军工、白酒、新能源等。

王亚伟旗下的三只基金,在2019年三季度分别仅有3只和2只基金的重仓股为军工股,而2020年三季度末和四季度末,他的重仓股均为军工股,但这并不是他的重仓股。

王亚伟认为,军工股的业绩是非常好的,每年的军工行业都有分红,而且每年的军工股的分红都会远远超过白酒和新能源汽车。

王亚伟管理的三只基金在今年三季度的收益也是非常可观,其中,重仓股为宁德时代、美的集团、山东矿机,且前十大重仓股均为新能源、半导体、消费电子,合计持仓市值仅有6.67亿元,不到王亚伟的三分之一。

王亚伟的调仓换股的目的是很大程度上降低了估值的风险,同时也是为了长期持仓的安全。

从王亚伟的持仓看,该基金三季度的加仓,主要集中在新能源、半导体、新能源等成长性行业,前十大重仓股为电子、医药、有色金属、钢铁等,合计持仓市值为51.32亿元。

王亚伟在三季度的持仓可以看出,他对宁德时代、美的集团和美的集团这三只股票都选择了加仓,他们主要是看好新能源产业,并且对于新能源产业的发展持仓态度。

王亚伟对美的集团、宁德时代和中芯国际的持仓在三季度都呈现了大幅度的增持,且增持数量均超过1000万股,集中在宁德时代、中芯国际和韦尔股份。

王亚伟认为,A股市场在三季度的估值偏高,虽然有较大幅度的下跌,但是总体来说仍然是处于历史高位,投资者在挑选性价比高的投资标的时,不能单纯看估值的高低,更应注重对这三只个股的持仓选择,也要将投资的重点放在看好的公司身上,更要关注确定性的个股。