日线图

3月14日沪深300股指期货的主力合约IF1509从14795下跌到2810.4点,下跌幅度为-4.66%;而1月15日主力合约IF1509从2835.2点上涨到2727.9点,上涨幅度为-5.24%;从均线系统来看,目前整体呈现多头格局,但MACD绿柱减少,中线呈现空头发散形态。

1月14日,沪深300股指期货主力合约IF1509开盘14795.8点,盘中最高价1514.4点,最低价1218.6点,收盘价1582点,上涨0.35%,持仓量为68016手,日增加1216手,成交量73092手。

期货方面:

上证50股指期货1月14日开盘15293点,盘中最高价2948.4点,最低价1563.5点,收盘价1594点,上涨0.78%,持仓量311065手,日增10532手。中证500股指期货1月14日开盘4188.2点,盘中最高价4183.0点,最低价5105.0点,收盘价5104.7点,上涨0.44%,持仓量418992手,日增4093手。

股指期货各合约涨跌不一,其中IC1509收盘上涨13.05点,涨幅为0.88%;IH1509收盘上涨1.05点,涨幅为0.95%;IC1509收盘上涨2.97点,涨幅为0.17%。

昨日股指期货市场整体行情平稳,成交略有萎缩,但仍保持着近期的活跃度,市场热点多以IF、IH和IC为主。虽然市场今日略显弱势,但短线走势并不明显,说明市场人气涣散,因此投资者仍需密切关注日内短线走势。

现货市场:

今日,IF、IH、IC主力合约总持仓量分别为73929手、5768手、5883手,比上一交易日减少628手、357手。日总持仓量为178911手,比上一交易日增加12手。IF、IH、IC主力合约总持仓量分别为73270手、37560手,比上一交易日增加772手、144手。

资金面:

本周央行净回笼100亿,货币市场利率多数下行。一级市场发行需求强烈,叠加新股IPO、债券发行等因素,一级市场发行利率仍在下行。周二,早盘国债期货大幅反弹,10年期国债期货主力合约TF1509低开高走,早盘继续上涨至95.77元,但午后一度跌至95.66元,最终报收97.88元。5年期国债期货主力合约TF1509收盘涨0.39%,报95.65元。

基本面:

据国家统计局数据显示,2015年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%,增速比上月加快0.1个百分点;日均工业生产利润同比实际增长0.3%,增速比上月加快0.3个百分点。分行业看,第一产业增加值同比实际增长6.3%,增速比上月加快4.7个百分点;第二产业增加值同比实际增长6.0%,增速比上月加快3.5个百分点;第三产业增加值同比实际增长5.8%,比上月加快1个百分点。

消息面:

央行时隔三年多再度降息,这无疑对稳定市场信心起到了很大的作用。

经过去年年底的7月底的两次降息,目前政策已处于第四次降息周期,2015年年初为实施“定向降准+定向降准”,2015年6月7日,央行宣布,将于2015年8月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。