交易策略方面,螺纹钢、热卷隔夜大幅上涨,但由于我们看到10月10日的价格大幅上涨,且基本面偏空,空头继续增仓离场,今日螺纹多头的短线形态会走坏,价格反弹至3700一线后空头会继续增仓离场,最终由于11月6日的价格大幅上涨,所以我们看到多头的短期上涨幅度是有限的。

现货价格分析:上海地区24度现货价格在3270元/吨,广东地区3330元/吨,江苏3280元/吨。钢坯价格微涨,山东3210元/吨,河北3240元/吨,安徽3320元/吨。全国45个港口铁矿石库存为147244万吨,较上周五数据增775万吨,连增2周,增幅0.5%。会员企业进口矿库存为9218万吨,较上周五数据增1164万吨,增幅1.2%。港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸:2450, 553, 545;7月新加坡掉期55.74(美元/吨)(+0.54)、普氏62%铁矿石指数(BDI)上涨,BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流持稳,部分钢厂采购维稳挺价,港口库存变化较小,矿石现货成交活跃度一般。4月份华北地区环保限产趋严,市场资源减少,下游钢厂需求整体偏弱,矿石现货价格继续下跌。淡水河谷一季度产量不及预期,一季度产量为3.28亿吨,同比增速为-1.5%,由于预期发运不及预期,同比增速降低至4%左右,二季度四大矿发运恢复较慢,供应较为宽松。

宏观及外盘因素:

发改委:指导地方取消专项债3.65万亿元,部分将被叫停。发改委:将释放煤炭产能1.5亿吨,进一步支持煤炭市场平稳运行。国务院:保持中美第一阶段经贸协议的一致性,将密切关注中美第一阶段经贸协议。美国4月PPI环比增0.4%,同比增1.6%,创2016年2月来最大增幅。美联储褐皮书报告称,美联储有望于6月加息。美国5月核心通胀温和回升,与此前公布的5月核心PCE物价指数和个人消费支出通胀录得一致。央行:维持总量维持稳定,不搞大水漫灌。欧元区通胀率为3.2%,比5月加快0.2个百分点,为历史最高。美联储布拉德称,美联储在应对全球通胀压力方面取得了实质性进展,经济运行稳定。美众议院多数党领袖佩洛西说,拜登将在未来10个月就任总统。希腊新增343例新冠肺炎确诊病例,圣马丁死亡人数再次攀升。EIA原油库存连续3周减少,精炼油库存降幅超预期。OPEC+上周五同意延长减产至6月以后,将于4月1日举行部长级会议。美元指数强势反弹,美原油期货震荡走低,短期支撑。

经济数据:

4月1日央行公告,为进一步降低企业融资成本,自4月1日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,以应对经济下行压力。当日无逆回购到期。Shibor悉数下跌,隔夜品种上行0.6个基点报2.036%。

欧元区4月消费者信心指数终值降至-29.7,创7个月新低。欧元区3月消费者信心指数终值降至62.8,创2020年3月以来新低。世卫组织总干事谭德塞表示,疫情可能导致今年全球石油需求萎缩15%。