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一、镍价走势研判:

沪镍上周呈现反弹势头,主力1507合约跳空高开上涨之后日线KDJ指标走平向上,继续持仓积极性高。但日线K线收出一根小阳线,属于空头明显减仓的信号。此外,周线K线图上基本仍然在三角形收敛态势。这种情况一般预示,短期内市场看涨情绪浓厚,但向下突破难度较大。在此之下,建议投资者控制仓位,等待后期镍价的突破。

沪镍上周出现反弹,主因是沪镍期货近两日整体维持偏强走势,与前期基本面良好一致。前期镍价在伦镍创下反弹新高后大幅回落,且均线系统呈现多头排列,短线多空交织,且有继续上冲可能,说明市场上方抛压较重,上方压力较大,近期需观察反弹力度。

现货方面,上周上海电解镍报价持稳,下游部分采购意愿不足,按需采购为主,交投不佳,今日成交一般。

基本面上,LME镍库存大幅增加,加上近期俄镍供应短期内将增加,市场情绪转弱,镍价虽然短期有反弹需求,但中期走势将受镍供应增加,以及下游消费低迷,而镍铁方面需求复苏有限。

技术上,沪镍价格虽然上周冲高回落,但整体趋势并没有太过大改变,日线级别呈现单边上涨走势,表明多空暂时陷入胶着,整体走势仍看多,后期仍需注意回踩支撑力度。

现货方面,上周镍价呈现冲高回落之势,且仍有上涨动能,多头受期货市场氛围带动上涨明显,价格回升空间明显,但是幅度一般不大。短期内因俄镍供应局势影响,走势短期难有大幅下跌,操作上仍可逢低做多。

从技术面看,镍价近几日已大幅反弹,短线多空交织,可能延续上涨。操作上,投资者可在多头强势状态下逢低做多,同时注意镍价连续多日止跌后的短线强势拉升。

目前来看,沪镍的价格处于相对高位,若无法有效站上25000的重要关口,警惕下跌回调风险,不过期价仍将维持高位震荡,上方仍需重点关注上方25000关口。

市场因素分析:亚市美元指数振荡微跌,现交投于96.65附近。中国商务部称,中美双方经贸团队正在就协议签署等后续工作密切沟通。今日晚间,美联储将公布9月利率决议。市场将关注美联储会议纪要。

目前美联储的政策框架为年内加息的预期,目前市场普遍预期美联储将在年内加息2次,这可能为美元强势带来一些压制。此外,本周二将公布ISM制造业PMI数据,市场预计该指数将小幅上升,将提振对美元的需求。目前美元指数波动区间为96.33-93.13,显示美元指数处于震荡走势。

个人分析:

沪镍周五夜盘大幅上涨,受到镍价带动,但因本周一和周三的美元指数震荡偏弱,受贸易谈判的消息提振,整体走势偏空。基本面上,中国商务部表示,商务部在支持扩大部分商品关税试点范围后,近期会加大对于包括原先针对中国进口的多种商品采取加征关税措施,可能会使得中国的商品出口受到一定的影响。但由于上周日本和欧盟针对中国进口的钢铁产品采取零关税等一系列措施,使得对于中国出口的影响有所减少,但这或将使得中国企业出口更多受到美国进口的限制,并使得美元指数出现回升,美元指数整体维持弱势的概率较大。