道指标普股指期货解说

原油:

基本面分析:

上周五夜盘原油呈冲高回落走势,布伦特原油收报60.58美元/桶,美国原油收报67.85美元/桶。由于外盘油价回升,布伦特原油和美国原油有部分回升。EIA公布的数据显示,上周美国国内原油产量持平,且美国原油出口连续三周下降,产量维持高位,库存继续下降,但成品油库存仍然大增,显示美国需求强劲,因此EIA数据本身市场并不看好。

外盘情况:

上周五晚上美国总统大选辩论在“十字路口”上对原油施加影响,油价表现较为强势,但因为美国自身的原因导致实际选举中,民主党候选人特朗普失利,导致共和党选情较好。

操作建议:

前期,在美国总统大选辩论进入最后的阶段之后,美元指数出现了明显的回落,而在美国总统大选之前,黄金价格则有所上涨。虽然美联储年内将进行三轮加息,但由于全球宽松预期使得美债收益率下降,美元指数保持坚挺,因此对于黄金价格的利多影响有限。近期随着市场风险偏好的回升,黄金价格有一定的上涨动力,但市场风险偏好回升对黄金价格也有一定的压制作用。预计短期内黄金价格在全球风险偏好情绪改善之后仍有一定的上行空间,但受到美联储收紧预期的影响,预计金价仍然面临回调压力。

技术分析:

从持仓来看,COMEX金报收于1806.50美元/盎司,下跌1.06%;COMEX银报收于15.615美元/盎司,下跌0.14%。

基本面消息:

美国能源信息署(EIA)公布的报告显示,上周美国国内原油产量保持不变,这加剧了市场对于美国原油产量进一步上升的担忧。EIA数据显示,美国上周原油产量增加10万桶至1180万桶/日,上周美国原油出口减少20万桶/日至356.1万桶/日。

截至4月22日当周EIA原油库存增加1110万桶,预期减少185万桶,前值减少277.3万桶。截至4月22日当周EIA汽油库存增加117.6万桶,预期增加270万桶,前值减少291.2万桶;截至4月22日当周EIA精炼油库存增加176.4万桶,预期减少313万桶,前值增加270.1万桶。截至4月22日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存增加106.7万桶,预期增加280万桶,前值减少349.1万桶。

加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)表示,加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)上月表示,在5月6日加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)数据公布后,由于美国原油期货跌至近10年低点,该行认为市场出现了明显的反弹,因而减少了对于油价的看多情绪。

需求方面,加拿大皇家银行财富管理公司全球大宗商品策略主管马特·史密斯(MattWeller)表示,近期加拿大原油产量、成品油库存以及库存数据均利多油价。

OPEC+本月召开紧急会议,决定在5月和6月再减产100万桶/日,以支撑市场。俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)表示,俄罗斯石油产量和出口正迅速恢复。

荷兰合作银行(Rabobank)大宗商品策略师路易达夫(TotalLyngen)表示,我们认为OPEC+本月早些时候达成了协议,俄罗斯、沙特和阿联酋也同意延长当前的减产。