恒生股指期货行情价格与昨日收盘价持平。恒生指数期货开盘价为3449.2点,比前一交易日结算价上涨0.5点。收盘价为3284.7点,比前一交易日结算价上涨1.6点。

(恒生股指期货K线图分析图)

有关消息面:

周三美元指数从近四个交易日低点回升,此前美国10年期国债收益率触及1%以下的历史新低,显示投资者对美联储加息预期有所下降,市场风险情绪回暖。美联储人员淡化了货币政策紧缩的风险,但称今年,核心通胀率或将保持在接近2%的水平。

隔夜美联储人员淡化了加息预期,美债收益率再创历史新高,暗示加息仍面临阻碍。目前,美元指数处于50上方,市场风险情绪再次升温,投资者对加息预期有所减弱,而对经济前景预期有所改善,资金从美元流向美国,使得美元获得了更多的避险买盘。

分析师指出,美联储人员担心通胀上行压力可能会导致货币政策收紧,从而影响美元指数。这将对美元指数产生压力,进而提振美国股市走高,令美元承压。

美国零售销售数据显示,美国10月零售销售月率增长0.5%,大幅好于预期的增长0.5%,创去年8月以来最大,符合市场预期。美联储人员们一致同意在年底前采取措施,缓解了对通胀的担忧,包括美联储主席鲍威尔。

总体而言,目前美元指数还在温和上涨,但近期公布的美国经济数据可能表明,全球经济复苏动能明显减弱。

美联储内部意见相左,导致美元涨势暂时受阻,短时间这种现象不会出现,在支撑黄金上涨的同时,黄金持仓量也在下降。目前全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust的持仓量降至824.61吨,创8个交易日新低。不过从黄金ETF持仓变化看,此前SPDR黄金持仓量维持在2018年9月以来的高位,但随着美国经济数据走坏,市场风险偏好的回升,这也给金价提供支撑。

同时,美国经济数据也显示,美国10月零售销售月率增长0.5%,预期增长0.5%,前值增长0.5%。美联储元首耶伦在10月的国会证词讲话中称,如果近期就业市场表现强劲,劳动力市场趋紧,将支持美联储在未来任何一次会议上都将加息。此外,就业市场已经趋紧,薪资年率也在上升,通胀料将保持在2%以上。

就业市场好于预期也打压黄金。由于市场仍然担心通胀,且通胀预期已经被大幅提及,黄金一度出现较大幅度的回落,美元指数短线急跌约10点,再度逼近97关口,创下逾两个月新低,这或是黄金近期走高的一大原因。

上周五公布的数据显示,10月美国制造业指数从9月的58.2上修至56.5,创去年8月以来新高,连续第二个月处于荣枯线下方。11月进口物价指数从9月的56.7上修至54.4,为2012年5月以来的最高水平。总体上来看,美国经济基本面和美联储货币政策双双转好,这也是支撑黄金上涨的因素之一。

此外,欧洲央行暗示准备好在必要时采取刺激措施以支持经济。欧洲央行行长拉加德表示,随着经济增长回暖,以及对通胀的担忧加剧,欧洲央行应该在必要时采取刺激措施。这些言论呼应了近期欧洲央行的最新表态。