恒指期货夜盘收涨116.74点,涨幅0.56%。

在昨日收盘之后,三大股指期货品种集体走强,其中IF涨逾3%,收报5270点,涨幅1.95%;IC涨近5%,收报4559点,涨幅1.68%。

成交量方面,昨日成交量前三的品种总成交155572手,总持仓增加1043手。其中IF成交量增加520手至165846手,IH成交量增加328手至24912手,IC成交量增加154手至125848手。

具体到每一个期货品种的细节上,本周成交量排行前三的品种分别为:IF、IH、IC、IF、IH。其中IF、IH合约成交量均出现一定程度的增加。具体到每一个期货品种的具体席位上,成交量排名前三的席位中,国泰君安期货席位和中信期货席位的成交量最大,分别增加3582手和1187手。但是该席位在持仓上的增加并没有显著的变化,只是相对前一周大幅增加1009手,上证50期货席位和中金期货席位的增加仅有微弱的变化。

从昨日市场表现上看,方正中期期货席位和国泰君安期货席位的增仓幅度均大于多单,其中方正中期期货席位增仓幅度略大于空单。具体来看,方正中期期货席位当日在减仓103手多单的同时,增持了836手空单,但在减持88手多单的同时,增持了182手空单,而中信期货席位、国投安信期货席位和广发期货席位也在增持125手多单的同时,增持了11手空单。可见,这两笔多单并没有显著的变化,只是各自增持幅度不一。

在周一大盘大涨的情况下,多头主力席位当日大幅增持的力度明显强于空头主力席位。而在昨日沪深300指数高位回落的情况下,永安期货席位大幅增持多单28手,中信期货席位增持空单51手,而海通期货席位减持空单28手。可见,多头主力席位虽然仍然对A股市场表现较为乐观,但是其对市场的热情度并没有太强的热情。相反,空头主力席位当日减持多单27手,而多头主力席位也在减持空单的同时,增持了多单22手,可见空头主力席位对于A股市场的热情有所减弱。这说明,多头主力资金对于A股市场的信心度并没有得到很好的释放。

近期,有色金属市场的表现也同样比较强劲。相关统计数据显示,4月以来,有色金属指数平均上涨1.03%,其中沪铜指数涨幅居首,涨幅近6%,涨幅较上证指数涨幅明显要大。而且沪铝指数也已经进入了牛市行情。近期,沪铝指数在月末的跳空缺口上已经翻红了近三成,但是仍在50700元/吨附近徘徊。因此,在上涨趋势中,沪铝指数难有表现。

虽然在三大商品指数连续上涨之际,期权市场也表现较为活跃,但是由于市场上参与者对于期货市场的认知度并不高,也不具备判断行情上涨、下跌的能力。因此,通过对近期期权合约的持仓情况进行分析,发现,不同品种各合约持仓增减变化较为明显,呈现出其各自不同的趋势。尤其是近1个月的合约持仓变化较多,表明投资者对于期权市场的看法比较集中,在这种情况下,如果多头主力席位都采取多、空同减的操作,那么市场价格的趋势将偏向于上涨。