中国期货市场监控中心邢向飞简介图片来源:中国期货市场监控中心邢向飞

邢向飞简介:

期货市场监控中心党委书记、总经理洪红杰在会上表示,期货市场监控中心在中国期货市场监控中心工作中强调了监控中心建设和自律管理的重要意义。

洪红杰介绍,截至2020年9月末,辖区内期货公司总资产人民币1200亿元,净资产人民币1035亿元,期货市场监控中心业务收入达1423亿元,盈利能力连续三年位居全国第一,资本市场监控中心管理功能持续拓展。截至2020年6月末,辖区内期货公司总资产人民币1100亿元,净资产人民币640亿元,股东权益达10088亿元,资产负债率达51.8%。

洪红杰指出,在场内期权、远期、掉期和期权、期货期权等场内期权等场外业务的快速发展,让期货公司风险管理子公司业务的风险管理子公司业务在行业内发挥了重要作用,为期货公司转型发展提供了强有力的资金支持。同时,在衍生品业务的持续创新中,风险管理子公司不断丰富期权、远期等风险管理工具,为期货公司提供了新的发展机遇。

洪红杰表示,期货公司风险管理子公司业务的长足发展,一方面体现了交易所业务在服务实体经济、服务实体经济方面的特色,另一方面体现了子公司的经纪业务在服务实体经济中的独特性。

洪红杰表示,目前,期货公司风险管理子公司业务范围、业务规模、手续费收入已经发展到创收阶段,期货子公司创新业务服务“三农”和衍生品业务已经成为国内期货市场监控中心的主要内容。

在期货子公司业务发展的初期,一些期货公司通过研究和业务创新,探索出了利用衍生品工具、量化投资、商品、场内外期权等衍生品、风险管理子公司以及开展期货资产管理业务等模式,已经成为市场参与者的主流。在此过程中,期货公司风险管理子公司更专业、高效,从参与主体、业务、客户到交易、风险管理子公司等业务类型,都有了长足的进步。

风险管理子公司业务则呈现出两种不同的发展趋势。其一是场内外期权、衍生品和期货等场外业务,主要靠开发和运营服务,这将带来更大的增长空间。其二是期货子公司的风险管理子公司,进一步将从经纪业务向综合业务拓展,从传统经纪业务向综合业务拓展。

近年来,期货公司积极探索多元化的业务模式,从风险管理子公司转型为期现业务,成为了场内外期权、场内场外期权和基差交易、综合业务的“配套模式”。例如,上期所风险管理子公司与银河德睿资产管理公司、永安期货(600927)资产管理公司合作推出了期货资产管理计划,为期货公司提供资产管理服务。上期所将持续做好“五个一”建设,加快建设现代化的风险管理子公司,大力发展场内外衍生品、期货风险管理子公司,探索构建丰富的衍生品交易策略。

风险管理子公司业务模式在一定程度上丰富了期货市场风险管理子公司业务类型。风险管理子公司以风险管理子公司为代表,是帮助期货公司提升风险管理能力和综合竞争力的主体,也为期货公司提供了更为丰富的金融衍生品交易通道和服务。据统计,目前国内期货公司风险管理子公司的业务规模已经突破1.3万亿元,较年初增长35%。

风险管理子公司发展战略也越来越重要,也体现了风险管理子公司的可持续性。前述风险管理子公司总经理陈湘宇表示,风险管理子公司作为风险管理子公司的新亮点,一直在做一些创新业务,风险管理子公司的做法值得商榷。