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2021年1月25日 中国期货业协会日前发布《2021年全国期货公司分类评价结果》,结果显示,期货公司整体评级结果为A级,较上年进一步提升。

期货日报记者 王晓威

2021年,证券、基金、期货、私募、保险、信托、资产管理公司等五家期货公司综合实力排名位居行业前列。具体来看,共有18家期货公司2020年收入过亿,利润过亿。在三家期货公司的综合实力排名中,2019年,期货公司营收从149.6亿元增至149.6亿元,2020年净利润由24.3亿元增至198.5亿元。

评级提升背后的原因主要在于,三大运营商利润正值最高。其中,由于期货公司整体营收增速在最高水平,中信期货、永安期货、国泰君安期货2021年净利润增速也都在30%以上。

国泰君安期货2021年净利润突破亿元

在期货行业盈利规模的排名中,AA级期货公司的营收排名位居行业第二。具体来看,AA级期货公司的净利润超过618亿元,排名第三的永安期货净利润为105.3亿元。

国泰君安期货2021年净利润为686.71亿元,排名第四的中信期货的净利润为846亿元,排名第五的华泰期货的净利润为553.39亿元,排名第五的海通期货的净利润为492.03亿元。

对于本轮A股市场的赚钱效应,国泰君安期货研究所研究员王衍伟认为,在市场整体亏损的情况下,期货公司的经营业绩在2020年就有所起色,而在2020年受疫情影响,线下营业部周转较慢,营业部的产品销售压力较大,营业收入出现下降。2021年在经济形势下行的情况下,市场分化严重,整个市场的交易难度加大,净利差的持续恶化导致期货公司净利润大幅下降。

随着疫情的持续,期货行业面临越来越多的考验,期货行业的风险管理能力正在悄然凸显。王衍伟表示,在当前市场环境下,行业和投资者都在积极学习和适应新形势,积极争取在过去的2020年取得较好的成绩,希望在未来的业务未来可复制、顺利发展。

从规模来看,当前,已有期货公司客户的规模约为5万户,其中,个人客户约1万户,资产规模约为1万户。此外,我国期货公司资产规模持续增长,也为期货公司的各项业务拓展打下了良好基础。

从具体品种来看,A股市场上的交易比较活跃的品种主要有黄金、白银、焦煤、铁矿石、螺纹钢等,而有色金属等品种在2020年虽然同样面临较大的波动,但与以往相比,A股市场的波动性还是非常小的。

南华期货(603093)的王衍伟表示,A股市场最值得关注的就是金融期货,其中原油期货等高波动性的品种更值得关注。

另外,随着国家相关部门不断加大对实体经济的支持,传统实体经济转型升级将进入迫切需要的阶段,商品市场景气度不断提升。

王衍伟说,经济中的“周期性波动”是其导致2020年波动最大的基本因素。

展望未来,他认为,国际大宗商品价格走势将与国内宏观经济走势形成比较明显的正相关性。从历史上看,商品价格的下跌和上涨往往离不开宏观经济周期的影响,因此宏观经济周期的下跌会对大宗商品价格造成压力。同时,疫情的反复会影响企业、居民消费的情况,也会影响到市场的通胀预期。

另外,由于今年2月份国际油价持续走低,欧美国家的通胀预期也比较低,对有色金属市场的打压作用会相对较大。