道指标普股指期货解说:

美国原油钻井数继续下降,部分美国油田恢复生产,对油价形成利多。同时,美国众议院批准在上周举行的大选投票,在众议院仍然无法通过共和党参院议长提名以及美伊之间的选举。

道指期货分析师认为,美国经济预期增长放缓,及俄乌局势僵持,市场仍在等待多空因素的博弈。

从技术面看,美元指数、美原油及美原油价格自上个月以来已经下跌逾3%,因为原油供应中断和俄罗斯限制石油出口的威胁导致市场对OPEC产油国的减产预期增强,但由于油价缺乏持续性的上涨动能,油价下跌也有利于提升市场看涨情绪。

此外,由于OPEC+自2016年以来一直没有明显的增产计划,使得美布两油价差扩大至近百元。

周二美元指数最高触及98.44,但整体涨幅为0.19%,因美国经济数据疲弱,且美国股市从节后反弹,美联储下周降息预期浓厚,同时全球贸易争端忧虑有所缓和,美元指数温和上涨,且全球股市周一走弱,也有支撑。

基本面利好因素:

1.美国劳工部周三公布的数据显示,美国2月通胀率下降0.2%,不及预期的上升0.2%,为2005年来首次下降。该数据公布后,美国联邦基金利率期货显示,美联储3月加息的概率由2月中旬的60%下降至35%。

2.美联储1月31日公布的美国就业市场状况指数(LMCI)录得-1.5,预期-1.3,前值为-1.6。美国2月ISM制造业指数录得44.4,创10个月新低。美国2月工厂订单月率下滑0.2%,低于预期的下滑0.6%,跌至2009年9月以来的最低水平。

3.周二(2月7日)公布的数据显示,美国1月耐用品订单月率下滑0.2%,低于预期的下滑0.1%。1月产能利用率为54.2%,高于前值51.4%。

4.美国1月ADP就业人数增加25.7万,创1月以来最大增幅,预期增加21.5万,前值增加15.6万。

基本面利空因素:

1.周二(2月3日)公布的美国2月ISM制造业指数为59.7,高于前值59.7和预期55;美国2月ISM非制造业指数为57.5,高于前值55.1和预期57.3。

2.周二(2月4日)公布的美国2月营建支出月率下滑0.5%,不及预期的下滑0.4%,前值下滑0.1%;

3.周二(2月6日)公布的数据显示,美国2月咨商会消费者信心指数终值为95.9,低于前值95.5和预期97.5,且为2011年12月以来的最低水平。

周三(2月5日)发布的美联储2月会议纪要显示,美联储人员们倾向于升息50个基点,而非进一步升息。

★原油期货方面:市场对美联储3月加息50个基点预期持续增强

国际原油期货在周三(2月8日)上涨,美油盘中触及51美元关口,布伦特原油盘中升至50美元关口。不过,由于对冲基金(ETF)看涨情绪减弱,且美联储鹰派发言使美元指数再度走软,且投资者押注美联储或暗示未来将加快加息步伐。

美国COMEX2月黄金期货收涨0.02%,报1868.30美元/盎司。